广发景宁纯债债券型证券投资基金招募说明书

2020-04-21 15:21:24 福州科技 168

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广发景宁纯债债券型证券投资基金招募说

明书

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

广发理财7天债券型证券投资基金于2013年1月25日经中国证监会证监许可[2013]63号文核准,《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月20日生效,于2020年2月7日经中国证监会证监许可【2020】251号文准予变更注册为广发景宁纯债债券型证券投资基金。2020年3月23日,《关于广发理财7天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》经广发理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过并生效,并于2020年3月26日向中国证监会备案。自2020年4月22日起,《广发景宁纯债债券型证券投资基金基金合同》生效,原《广发理财7天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

中国证监会对广发理财7天债券型证券投资基金转型为广发景宁纯债债券型证券投资基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 6

第四部分 基金托管人 ...... 14

第五部分 相关服务机构 ...... 18

第六部分 基金的历史沿革 ...... 49

第七部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 50

第八部分 基金的投资 ...... 60

第九部分 基金的财产 ...... 73

第十部分 基金资产的估值 ...... 74

第十一部分 基金的收益与分配 ...... 79

第十二部分 基金费用与税收 ...... 81

第十三部分 基金的会计与审计 ...... 83

第十四部分 基金的信息披露 ...... 84

第十五部分 风险揭示 ...... 91

第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 96

第十七部分 基金合同的内容摘要 ...... 98

第十八部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 117

第十九部分 对基金份额持有人的服务 ...... 135

第二十部分 其他应披露事项 ...... 137

第二十一部分 备查文件 ...... 138

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 139

第一部分 绪言

《广发景宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《广发景宁纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。